期末余额与银行流水上对应的余额多出0.01怎么处理？

筱晓熙 追问

2018-10-16 11:17

软件自己四舍五入出来的，摊销房租5067.998

徐阿富老师 解答

2018-10-16 11:18

你好，那可以手动转到房租

筱晓熙 追问

2018-10-16 11:19

不懂怎么叫手动转到房租？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 11:20

你好，你这个摊销是自动结转的是不？你你再做一份凭证，增加这个1分钱

徐阿富老师 解答

2018-10-16 11:21

使账面余额和对账单余额一致

筱晓熙 追问

2018-10-16 11:40

再做一份凭证，借管理费用房租贷长期摊销0.01

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:00

你好，贷银行存款吧，要把银行存款余额对起来才是

筱晓熙 追问

2018-10-16 12:02

那摘要如何写呢？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:26

摘要写银行余额调整差额

筱晓熙 追问

2018-10-16 12:35

借管理费用其他贷银存？

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:40

你好，借管理费用――房租费 贷银行存款

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:41

因为你已经查到这个差额是这里出现的问题

筱晓熙 追问

2018-10-16 12:45

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:46

不客气，请为我五星评价，谢谢