送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-22 16:15

是不是你的当月有贷方发生额

Robinsom 追问

2019-10-22 16:23

没有贷方发生额

辜老师 解答

2019-10-22 16:24

你是哪个项目不一致

Robinsom 追问

2019-10-22 16:24

但本年累计又是一致的

辜老师 解答

2019-10-22 16:29

只要本年累计金额是一致的,就可以的

Robinsom 追问

2019-10-22 16:30

管理费用,7月科目余额表为158753.82,与明细账一致,利润表中本月管理费用为149022.83

Robinsom 追问

2019-10-22 16:31

而两个表的本年累计均为762524.64

辜老师 解答

2019-10-22 16:32

你看一下你7月的管理费用明细账,贷方除了结转损益,是不是有贷方发生额

Robinsom 追问

2019-10-22 16:33

我看了,没有

辜老师 解答

2019-10-22 16:52

你是7月当月的数据不一致,是吧,截图看一下你的明细账

Robinsom 追问

2019-10-22 16:53

谢谢老师,我再好好看下

辜老师 解答

2019-10-22 17:26

好的

Robinsom 追问

2019-10-23 10:31

老师,你好,我查到了是因为调账引起的,借方有负数,和贷方发生是一个意思。那这种情况要如何处理?以财务报表为准还是以科目余额表为准?

辜老师 解答

2019-10-23 10:57

你是什么科目的借方负数

Robinsom 追问

2019-10-23 11:44

销售费用和管理费用

辜老师 解答

2019-10-23 12:23

这两个科目如果是借方负数核算,科目余额表的借方发生额会跟利润表金额一致的,减少不能用贷方发生额,要用借方负数

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净利润等于科目余额表中本年利润的余额
2019-06-23 20:36:41
营业利润=营业收4102入-营业成本-营业税金及1653附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失) 其中: 营业收入是指企业经营业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入。 营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总额,包括主营业务成本和其他业务成本。 资产减值损失是指企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 公允价值变动收益(或损失)是指企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得(或损失)。 投资收益(或损失)是指企业以各种方式对外投资所取得的收益(或发生的损失)。
2020-07-10 19:15:15
是的
2017-05-04 11:30:52
同学你好,你没有科目余额表,你怎么可能进行三月份的初始化?比如说应收账款这个科目,应收账款科目下面是有很多往来的,你往来都不录进去,你的应收账款只知道总数有什么用呢?
2022-05-22 19:46:49
你好!查找原因,如果帐没有问题调表就可以
2018-05-22 17:27:44
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