我们旅行社的质保金之前期初直接录入银行科目余额里了，没有对应的分录，现在质保金回来了怎么做账呢

晶 追问

2020-04-16 14:51

之前员工办理的，有个存款协议公司与银行的

bamboo老师 解答

2020-04-16 14:54

这个钱是员工垫付的？

晶 追问

2020-04-16 14:54

现金

晶 追问

2020-04-16 14:55

母公司给的
但是之前会计做账直接录入银行一个科目了

bamboo老师 解答

2020-04-16 15:05

扣除质保金后录入的么？

晶 追问

2020-04-16 15:05

就是一笔款直接录入银行科目，没有对应科目

bamboo老师 解答

2020-04-16 15:20

我知道 我的意思是 这个录入银行科目的时候有没有扣除质保金录入

晶 追问

2020-04-16 15:24

没有

bamboo老师 解答

2020-04-16 15:28

没有扣除质保金就录入了 那后期支付了质保金不入账的话  银行存款余额不对啊  您现在银行存款余额跟银行一致吗