2019年有一笔上级来款补贴，做错了，当时做借银存货其他应付款，支付借管理费用货银存，导致其他应付款不平，今年发现了应该怎么做，不应在费用里

无花果 追问

2020-07-30 15:03

不用冲费用或者以前年度损益调整吗

无花果 追问

2020-07-30 15:05

不是日常，是事业单位改制后上级给原事业编职工的无房补贴，半年支付一次。我们过渡一下

meizi老师 解答

2020-07-30 15:10

你好   是补助给你们的  那你们 就要走其他应付款  又不是你们支付的费用 不应该计入管理费用的哦

无花果 追问

2020-07-30 15:12

是的所以做错了，其他应付款还有余额，费用走多了。导致其他应付不平，现在发现了怎么办，19年12月的，我们想这样订正借其他应付款红字管理费用可以不

meizi老师 解答

2020-07-30 15:15

你好 那你就做  借其他应付款贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷未分配利润

无花果 追问

2020-07-30 15:37

我就冲管理费用不可以吗，

meizi老师 解答

2020-07-30 15:40

你好 跨年了 按我上面写的冲

无花果 追问

2020-07-30 15:43

谢谢老师

无花果 追问

2020-07-30 15:44

那报表用调整吗

meizi老师 解答

2020-07-30 15:47

你好不用 就走分录处理

无花果 追问

2020-07-30 15:49

那不影响资产负债表和利润表吗

meizi老师 解答

2020-07-30 15:52

你好 会影响你们勾稽关系 到时你门会有这个以前年度损益调整的差额的

无花果 追问

2020-07-30 15:53

不太明白，有点晕，报表这和账上关系

meizi老师 解答

2020-07-30 15:59

你好 意思就是实际中是很少去调整报表的。 你软件做账  你去调整的话 有可能你数据就乱了 。  你要调整的话 你就问问你们软件售后   功能能实现不 能的话就去调整