A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？ B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？ C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？

悠然老师01

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-07-25 20:41

学员你好，只要相关系数不是1，都可以分散风险

宏艳追问

2022-07-25 20:43

（4）相关系数＝0，不相关。对吗？

悠然老师01 解答

2022-07-25 20:46

不是，相关系数=1，完全不相关，其他的都相关，只是程度不同

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