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朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2023-01-12 21:01

你好  期初数 是自行录入的  还是凭证生成的期初数

Mszhang 追问

2023-01-12 21:03

是以前账务里的期初数据，是以前凭证生成的期初数，然后录入的。麻烦你结合图片看一下所有的凭证，利润分配里就差7544.96这个数据是忘了结转成本了，还是怎么回事啊

朱立老师 解答

2023-01-12 21:06

截图中是2022年6月份的凭证   就这6笔么  是的话    没有结转对应的成本     


不平是因为  没有结转损益类账户

Mszhang 追问

2023-01-12 21:08

分录怎么写对应的成本呢，一共7笔。是不是没有结转对啊

朱立老师 解答

2023-01-12 21:10

是因为期初不平造成的               2022年6月份已经结转了 

Mszhang 追问

2023-01-12 21:23

为啥一模一样的数据在亿企代账里是平的，为啥在柠檬云软件里就不平呢

朱立老师 解答

2023-01-12 21:27

比对一下2022年6月份的  和2022年柠檬云的期初  是不是有的报表项目没有输进去

朱立老师 解答

2023-01-30 11:08

属期对应好  再比对一下   看下哪个报表项目迁账时  漏填了

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同学，你好 有关系的
2023-01-10 12:47:46
你好借本年利润，贷未分配利润  亏损相反的分录  
2022-11-21 19:16:59
您好，学员。 将各项收入支出转入本年利润的会计分录四步骤： 一、结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 （补） 借：本年利润 贷：资产减值损失 三、结转投资收益 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。其贷方登记企业当期所实现的各项收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等；借方登记企业当期所发生的各项费用与支出，包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益（净损失）、营业外支出、所得税等。借贷方发生额相抵后，若为贷方余额则表示企业本期经营经营活动实现的净利润，若为借方余额则表示企业本期发生的亏损。
2022-11-08 23:52:24
你好，结转本年利润的数据，是 结转之前科目余额表本年利润科目的余额。 结转分录是 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
2022-04-13 19:21:14
是的没错，一般是这样的
2022-03-31 14:27:45
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