送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-07-28 15:08

企业存放的现金余额是有规定的,超过限额的都要交银行的。

王妮 追问

2017-07-28 15:18

一般现金余额规定是多少呢?我们是新成立的,这是第一天的收入13000,存银行10000,留3000应该没问题吧?

张艳老师 解答

2017-07-28 15:38

按照《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定:第五条  库存现金实行限额管理,公司按国家规定保留一定数额的库存现金。库存现金限额一般为三天的日常零星开支需要。  
第六条  库存现金不得超过规定限额,超过部分必须于当日存入银行,每日下班前结余现金必须放入保险箱。库存限额不足时从银行存款账户提取。 
我们单位的现金限额是600元

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相关问题讨论
这个需要看具体啥情况,需要具体分析
2020-03-17 09:59:33
你好,这个现金是现金收入还是收到借款或偿还的欠款
2017-09-01 10:32:03
企业存放的现金余额是有规定的,超过限额的都要交银行的。
2017-07-28 15:08:31
你好! 可以的
2020-03-03 07:45:43
你好!如果只是回款,写个收据就行了,如果还要同时确认收入,那么得后附发票和出货单、客户验收单等资料。
2020-08-03 13:41:08
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