送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-06 14:57

您好!现金你做提现就可以了。现金和银行存款本身是一个增加一个减少,都要记

宋生老师 解答

2017-12-06 14:59

您好!你提现的时候,不是有银行的单据吗

宋生老师 解答

2017-12-06 15:03

您好!那你一开始是应该借其他应收款 贷银行存款。然后借现金 贷其他应收款

宋生老师 解答

2017-12-06 15:05

您好!你也是要分2步,一步是借钱给你,一步是你还现金来

宋生老师 解答

2017-12-06 15:09

您好!只有会计做账才需要原始凭证。第一步就是你借钱,第二步是你还钱给公司,公司收到你的现金,要写单据给你的

宋生老师 解答

2017-12-06 15:13

您好!你们公司的流程反了,不过你们公司这样规定就按你们公司的要求做吧。 
你这个就是2步,转钱给你,你要写借支单,你提现金给公司,要写还款单

宋生老师 解答

2017-12-06 15:18

你好!没明白你说的增加的1万是什么意思

宋生老师 解答

2017-12-06 15:21

你好!说了,你这个分2步,转钱给你,你要写借支单然后银行的转账单,你现金给公司,要写还款单,不写还款单也要写个收据收到这个借支,用收据入账

宋生老师 解答

2017-12-06 15:28

你好!正常来说是有现金账的。

简单幸福 追问

2017-12-06 14:58

那我用什么作为原始凭证,银行的我用借支单,现金的我就不知道了

简单幸福 追问

2017-12-06 15:01

没有,我是从公账网银转我个人卡上,然后我是在自助柜台取得现金作为备用金,

简单幸福 追问

2017-12-06 15:04

我是出纳,做流水账,这好像是会计的事

简单幸福 追问

2017-12-06 15:13

流程是不对的,所有我对记账很伤头脑

简单幸福 追问

2017-12-06 15:15

我不用还款单,就是用票据充现金账,但是我增加的1万用什么做凭证,纠结。

简单幸福 追问

2017-12-06 15:20

就是我的银行存款减少一万,那么提现到现金使用,库存现金就增加了1万啊。那么我库存现金增加 记日记账怎么记?用什么作为现金增加的凭证

简单幸福 追问

2017-12-06 15:24

就是啊。我刚才就想可以写个收据嘛。谢谢老师

简单幸福 追问

2017-12-06 15:26

我们会计说一般户只有银行存款日记账,没有现金账。但是我现在也有现金账,会计说现金账就拿来做内账使用,这样可以吗

简单幸福 追问

2017-12-06 15:08

@宋老师:现金我就记现金日记账增加了1万,然后用那些票据来充账,但是我就不知道现金账怎么记,用什么作为现金增加的原始凭证

简单幸福 追问

2017-12-06 15:11

@宋老师:我们公司会计都是我把所有的凭证单据整理好,付款完。全部交给他做账

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因为这个代理记账的公司一般是记录外账的。而现金和银行日记账,是内帐的核心,他需要准确的记录每一笔收入和支出
2020-06-28 09:38:07
您好 现金日记账和银行存款日记账的凭证编号统一编号 不一定是连续的
2020-06-08 09:53:58
你好,通过涉及库存现金,银行存款科目的记账凭证借方或者贷方,登记相应日记账的借方或者贷方就是了
2020-06-01 17:18:43
你好 现在出纳还用银行存款日记账和现金日记账的。
2020-05-11 12:58:38
你好,一年换一本新的
2020-04-14 10:04:48
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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