金蝶eas系统中如何进行出纳管理

金蝶eas系统中如何进行出纳管理

出纳管理业务主要包括:结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核;现金日记账、银行日记账的查询;银行对账单的录入、对账及反对账;额调节表的查询和期末处理.

一、会计实务操作流程 一建立帐套

1.(注册)系统管理--确定

2.(增加用户)权限--用户--增加--主管(注意指定帐套主管)--增加--出纳--增加--会计--退出

3((建立帐套)帐套--建立--帐套号--帐套名称--会计期间--下一步--退出 4.(授权)权限--权限--设置出纳的权限--设置会计的权限--退出

二、 初始化设置(主管身份1月1号进入总账) 1.(增加会计科目)设置--会计科目--增加科目(按余额表的科目增加)--保存退出 2.(指定科目)编辑中指定科目--确定--退出

3.(选项设置)设置--选项--凭证--选中出纳凭证必须由出纳签字--编辑--确定 4.(凭证类别设置)设置--凭证类别

5.(结算方式)设置--结算方式--增加结算方式

6.(期初余额录入)设置--期初余额

三、 业务处理

1.(填制凭证)总账--凭证处理--凭证新增--退出

2. (审核凭证)总账--凭证--凭证查询--右击--审核--退出 3. (过账凭证)总账--凭证--凭证查询--右击--过账---退出

四、现金银行对账

1. (出纳签字)财务会计--出纳管理--凭证引入

2.(现金盘点)出纳管理--现金--现金盘点单--新增--保存(备注:修改时间为当月底、科目选择速尔备用金、确保余额等于科目余额表的金额后保存)

3.(银行对账)出纳管理--银行存款--银行对账单--单行新增--选择要对账的银行--分别把本期发生的借贷方金额填入相反的方向(科目余额表里查)--保存

4.(期末汇总)出纳管理--资金报表--资金对账汇总表(看下各银行是否平)

5. (期间损益结转的设置)总账--期末处理--结转损益--转账凭证--本年利润--提交生成的凭证(本年利润一定放贷方,不论赢利还是亏损)

6. (审核凭证)总账--凭证查询--右击--审核--退出(审核结转损益的凭证)

7. 过账凭证)总账--凭证查询--右击--过账---退出(过账结转损益的凭证)

8.(利润分配)结转损益之后,利润分配,把本年利润转入借方,贷方为未分配利润.

五、固定资产

(增加)资产管理--固定资产--业务处理--固定资产增加--资产类别--资产名称--原资产编码--数量、计量单位、实物入账日期、来源方式、使用状态、存放地点.

金蝶KIS专业版应收应付参数设置?

金蝶KIS专业版应收应付参数设置:

(1) 预警天数

上述两个选项是应收应付管理系统的"收付款预警"功能的附属功能.请参见联机帮助应收应付系统的相关描述.

金蝶KIS系统提供收付款期限管理功能,以满足用户对收付款管理的需求.收付款预警就是收付款管理中的功能之一,即系统根据应收应付系统选项"应收/应付预警天数"的选择,对于超过收付款期限的应收或应付账款提供预警.

(2) 登录系统时,按预警天数对到期应收/应付账款进行预警

如果用户选择"自动显示应收/应付预警"选项,则还要确定"收付款预警提前期"的天数,系统默认为0天,用户可以自己设置.在应收应付管理系统登录时,自动检测报表中进行收付款期限管理的单据,并将其提前预警日期与当前系统日期比较,如果有需要预警单据,则点击界面按钮后弹出窗口报告.

如果不选择该选项,系统将不提供相关功能,且"收付款预警天数"的设置也是没有用的. 系统默认为不选中.

在"系统参数"窗口设置好各项参数后,单击【确定】,设置成功.

金蝶eas系统中如何进行出纳管理?与金蝶KIS专业版应收应付参数设置?是本章小编分享的两个金蝶财务系统中常用的操作方法,希望大家在学习之后,可以运用于之后的学习与工作当中,感谢大家,本文的分享结束了,下期再见.