证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
A:正确
B:错误
答案为B，题目中提到的证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数，是错误的。这是因为，证券组合风险的大小，并不等于组合中各个证券风险的加权平均数。而是运用了投资组合理论中的方差-协方差矩阵，来求出证券组合的风险大小。
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
2023-04-20 17:30 来源：会计学堂
929
-
2021-07-13 16:45 1804
-
2021-07-14 17:33 1116
-
2023-01-09 16:45 2285
-
2023-01-09 16:49 1309
-
2023-01-09 17:06 872
- 会计交流群
- 会计考证交流群
- 会计问题解答群
APP下载
考试Go微信小程序
会计搜题小程序