证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
A:正确
B:错误
答案为B，题目中提到的证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数，是错误的。这是因为，证券组合风险的大小，并不等于组合中各个证券风险的加权平均数。而是运用了投资组合理论中的方差-协方差矩阵，来求出证券组合的风险大小。
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
2023-04-20 17:30 来源：会计学堂
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