为什么我录快帐期初数时不是应该期初+借方-贷方=年初吗 怎么输里后最后的年初数不得呢

╭安夏づ 追问

2018-07-09 12:52

老师 还想问一下 之前的会计科目有一个以前年度损益调整 可是快帐的小企业会计准则没有这个科目，应该把之前的以前年度损益调整科目余额放在哪个科目里

王瑞老师 解答

2018-07-09 13:36

放入利润分配-未分配利润

╭安夏づ 追问

2018-07-10 13:22

那这个分录怎么做呢 ？？？

王瑞老师 解答

2018-07-10 13:43

您好，按余额转入未分配利润就行了，

╭安夏づ 追问

2018-07-10 19:24

分录怎么做，快账得分录里没有以前年度损益调整，怎么做分录才能让资产负债表和利润表平了

王瑞老师 解答

2018-07-10 19:48

该入以前年度损益调整的替换成利润分配-未分配利润

╭安夏づ 追问

2018-07-11 06:59

这是之前会计做的，现在要用快账做要怎么填写期初数，具体分录 是借未分配利润，贷管理费用吗，请老师明确具体分录

王瑞老师 解答

2018-07-11 09:53

您好，1月份的凭证已经转入下月未分配利润里了，直接录期初数就行了

╭安夏づ 追问

2018-07-11 09:58

我没明白老师

王瑞老师 解答

2018-07-11 10:08

建账的期初时间是

╭安夏づ 追问

2018-07-11 10:09

2017年12月份

王瑞老师 解答

2018-07-11 10:14

期初数按12月31日科目余额表录入，

╭安夏づ 追问

2018-07-11 10:15

是按那个录入了，我刚才试着借：管理费用 贷：未分配利润然后是平的 这样做可以吗

王瑞老师 解答

2018-07-11 10:19

先这样处理吧，后期可以调整，