记账凭证银行存款登记科目汇总表的余额跟对账单的余额不相等怎么做分录，记账凭证银行存款收到款是103235.支付银行存款是159500.对账单的余额是925，怎么做账，

竹叶青 追问

2018-08-09 20:03

本来账上是有钱啊，怎么提现呢？

徐阿富老师 解答

2018-08-09 20:35

我是说要按照对账单上的发生额都要做到帐里去，使余额和对账单一致

竹叶青 追问

2018-08-09 20:38

是的，上期余额有8万多，这个月收入10多，支出15万多，余额952，要是按照对账单10万减15万成负数了，但是又有余额，怎么做账

徐阿富老师 解答

2018-08-09 21:10

你好，你先对好上期末的余额数，再对本期发生额，你把问题表达得清楚一点。

竹叶青 追问

2018-08-09 21:34

上期余额和本期收入在本期业务里面怎么体现，本期收入减支出＝余额，要是不加上期余额这期就要变负数，怎么和上期余额连上关系，怎么做分录，

徐阿富老师 解答

2018-08-09 21:51

你好，1  你期初数有没有输入账套里的？期初数肯定要加上的。分录问题，因为我不知道你具体的业务，我只能说，收入借银行存款   支出，贷银行存款。全部都做了，再核对银行对账单和明细账余额。