老师，确认营业外收入的分录怎么做？贷，营业外收入，贷，其他应付款？

秋 追问

2019-01-25 15:03

6月份交电费，少交了50.18，贷记了营业外收入，月底结转期间损益，借记了营业外收入50.18。7月份确认营业外收入，借记营业外收入，贷记其他应付款。年底了营业外收入多了50.18。营业外收入的确认做错了？

小惑老师 解答

2019-01-25 15:06

借记营业外收入，贷记其他应付款
贷记其他应付款？
这个确认的业务之前的分录是怎么做的

秋 追问

2019-01-25 15:11

交电费少交50.18。分录，借，管理费用，1094.97，贷，银存，1044.79，贷，营业外收入，50.18。结转损益，借，营业外收入，50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 15:14

，借，管理费用，1094.97，
贷，银存，1044.79，
贷，营业外收入，50.18
结转损益
借：本年利润1094.97
贷：管理费用，1094.97
借：营业外收入，50.18
贷：本年利润50.18

秋 追问

2019-01-25 15:16

老师，结转损益太多，我给你发照片。

小惑老师 解答

2019-01-25 15:17

你结转不是系统自动结转吗

秋 追问

2019-01-25 15:19

这就是自动结转的，和您的不一样。然后7月份确认营业外收入了，然后怎么冲掉营业外收入？

小惑老师 解答

2019-01-25 15:20

冲掉的分录是怎么写的

秋 追问

2019-01-25 15:23

借，营业外收入50.18，贷，其他应付款，50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 15:24

借，营业外收入50.18，贷，其他应付款，50.18
这笔分录不对
为啥有这个分录，摘要是什么

秋 追问

2019-01-25 15:32

摘要就是确认营业外收入。

小惑老师 解答

2019-01-25 15:34

那这笔分录不对的，这个不是确认收入
，借，管理费用，1094.97，贷，银存，1044.79，贷，营业外收入，50.18。你这样处理已经确认收入了，你把那笔错误分录删除了

秋 追问

2019-01-25 15:48

老师，删除了营业外收入还是多50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 15:55

重新结转了损益分录了吗

秋 追问

2019-01-25 16:02

是的呢，重新结转了，还是多50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 16:09

那您找到是否有重复的结转，你查营业外收入明细账

秋 追问

2019-01-25 16:10

没有重复结转，营业外收入明细账平了，可是利润表的营业外收入还是多了50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 16:11

不是，肯定是平的，因为你结转了，你查营业外收入有没有记错账

秋 追问

2019-01-25 16:17

没有，就是两笔，第一笔交电费少交50.18，计入营业外收入，第二笔是当月的结转，再没有了。利润表的营业外收入还是多了50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 16:20

那您照你软件的供应商让他们看看为什么会取数出现问题，那应该是软件可能有问题了

秋 追问

2019-01-25 16:23

用友t+，老师，那确认收入的那笔分录错了，正确的应该怎么做？

小惑老师 解答

2019-01-25 16:25

你的分录怎么写的，先告诉我

秋 追问

2019-01-25 16:26

就是你说我错了的分录，借，营业外收入，50.18，贷，其他应付款50.18

小惑老师 解答

2019-01-25 16:27

借，管理费用，1094.97，
贷，银存，1044.79，
贷，营业外收入，50.18
这笔分录你做了吗？

秋 追问

2019-01-25 16:28

做了呀，这是第一笔分录，少交50.18，才计入营业外收入的，

小惑老师 解答

2019-01-25 16:30

那你把借，营业外收入，50.18，贷，其他应付款50.18分录删除就可以了。刚才你不是说你删除了吗