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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-02-28 22:16

你好 
你是指报表的应付账款余额与应付账款明细对不上吧，报表有重分类，所以两个数据有差异

小宋 追问

2019-02-28 22:19

老师，是科目余额表里各个供应商应付余额和应付账款模块里的各个供应商余额不一致

老江老师 解答

2019-02-28 22:21

啊，怎么出现一这种情况？ 
能核对出哪个供应商余额有差异吗，查一下

小宋 追问

2019-02-28 22:27

是之前会计做的，还没交接，我就在想，老师如果要和供应商对账，应该看哪个数据

小宋 追问

2019-02-28 22:28

好多供应商都是这样，有的是因为采购做一张付款单，财会有做了一张应付单

小宋 追问

2019-02-28 22:28

做重复了

小宋 追问

2019-02-28 22:28

财会做的是预付单，刚打错了，老师

老江老师 解答

2019-03-01 08:06

我的建议，让前任对清之后交接！

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相关问题讨论
你好 你是指报表的应付账款余额与应付账款明细对不上吧，报表有重分类，所以两个数据有差异
2019-02-28 22:16:43
你好，这几个科目的明细余额为负数时会归集到对应的科目的，比如应付账款余额为借方时会归集到应收账款里
2019-02-12 16:09:33
你好同学是可以的，财务会计--总账--账簿--双击明细功能--明细分类账 在里面输入 需要的科目确定 。菜单栏下文件--打印
2020-06-30 15:20:26
你好；    那应该是你们设置了     往来科目明细 ； 有的系统是有限制 明细科目条数的； 如果超过了 也设置不了 明细的；      可以问下你软件售后远程给你看看   
2022-03-03 14:54:35
是不是有明细科目余额出现异常了
2020-04-09 16:21:20
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