接手老会计的账，发现凭证银行账余额与银行实际余额不符，怎么处理？

追梦人 追问

2019-03-01 12:40

老师，十几年的了，对不了，怎么办？

玲老师 解答

2019-03-01 12:44

你看一下是从哪年开始对不上的  没有原因 不好调整

追梦人 追问

2019-03-01 12:46

从现在要走会计的会计11年前接手时就不符，一直延续到现在要我接手

玲老师 解答

2019-03-01 12:48

那你上报你主管领导 看领导咋审批 处理

玲老师 解答

2019-03-01 12:48

涉及钱的事 会计不能自己做主就给私下处理了

追梦人 追问

2019-03-01 12:49

有对应会计分录吗？往上就是老板，老板不懂财务这块

玲老师 解答

2019-03-01 13:04

摘要写明调帐原因 
   借：银行存款-**行 
         贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益 
再查一下原因，确实查不到原因了，写一个情况说明让领导签字后做凭证 
   借：待处理财产损益-待处理流动资产损益 
          贷：营业外收入

玲老师 解答

2019-03-01 13:05

报批后，钱多了  记营业外收入少了记营业外支出

追梦人 追问

2019-03-01 13:13

嗯嗯，谢谢老师，以前年度的要做损益调整吗？

追梦人 追问

2019-03-01 13:13

还要汇算清缴时要调增吗？

玲老师 解答

2019-03-01 13:17

金额小不用调整 直接记在当年

追梦人 追问

2019-03-01 13:18

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2019-03-01 13:18

不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！