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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-03-08 15:27

你好，查找下是哪个科目产生的差异

蛮吉 追问

2019-03-08 15:47

我上传的图片就是我找到的科目差异

小黎老师 解答

2019-03-08 15:50

你好，结转的时候出现了什么问题吗？一般不会出现这种问题的

蛮吉 追问

2019-03-08 15:54

现在出了我应如何处理？

小黎老师 解答

2019-03-08 15:55

您好，现在2019了啊，那之前的帐都是平的吗

蛮吉 追问

2019-03-08 16:06

我新接手的，对账发现不懂如何调账

小黎老师 解答

2019-03-08 16:08

您好，如果每月帐都平了，前面的帐又不知道问题出在哪里，先不要调整

蛮吉 追问

2019-03-08 17:06

问题就是2017期末数据和2018年期初数据不一样，期初不一样，期间发现额是对的，2018年的期末就不对了

小黎老师 解答

2019-03-08 17:07

您好，这种情况前面的会计能联系上吗？联系上让会计说明下，联系不上你只能先调平了

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你好，查找下是哪个科目产生的差异
2019-03-08 15:27:52
你好，首先要查清原因，然后再考虑处理的问题！
2019-03-08 16:35:41
您好，那您需要进2017年度的账套，然后反结账修改，修改完以后重新结转，然后再进2018年度账套，反结账以后改2018年度的期初余额，而且2019年度的期初也需要相应调整
2019-08-31 10:01:35
点系统→点注册→ 操作员为该账套的账套主管→输入密码→ 选择帐套→ 选择新建立的会计年度→ 操作日期改为新年度的1月1日→确定→ 点年度帐→ 点结转上年数据→ 选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据， 结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改
2019-02-28 16:20:12
1、利润表的数据也是取自于你总账系统里面的数据啊。你可以通过UFO报表系统在利润表本年累计数一栏（我的利润表中本年累计数一栏的位置是I6）里设置下面的公式，系统会自己把数字计算填写进取的啊。 2、公式：H6+select(I6,年@=年 and 月@=月+1) 3、公式中的H6是指利润表中本月数所在的栏目位置，I6是指利润表中本年累计数所在的栏目位置，这两个数字可以根据你具体的情况来确定。 4、不过由于你是中途建账，用SELECT命令，第一张报表的本年累计数据是算不出来的，所以你可以用LFS累计发生额函数来从总账系统中取。 5、公式：LFS(5101,月,贷,001,年) 6、公式中的5101是主营业务收入的科目编码，001是我的帐套号。公式表示，从001号帐套中取5101科目截至本月全年贷方累计发生额。其他项目的取值也是一样。
2019-03-09 08:22:32
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