新建账,期初设置只是设置资产负债表里面的科目么
Angela
于2019-04-09 10:08 发布 782次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-09 10:20
你好!你之前没有账是把。是新企业是吗
相关问题讨论
你好!你之前没有账是把。是新企业是吗
2019-04-09 10:20:30
你好,可以不设
2017-03-08 04:11:17
资产减负债等于所有者权益。包括股本(实收资本)、资本公积,未分配利润、盈余公积、本年利润等数据
2018-09-28 17:43:15
你好,是的,在期初建账录入
2020-07-30 18:10:14
一 前期准备(以小企业会计准则为例)
1 往来科目必须挂辅助核算
1122应收账款【客户】2203预收账款【客户】
2202应付账款【供应商】1123预付账款【供应商】
2 客户与供应商编码位数统一,如都用3位,便于设置公式
二 往来凭证示例(以应收账款为例)
1122应收账款001客户1余额为正100000,002客户2余额为负30000


三 科目余额表往来数据

分析:如果不重分类,软件直接取1122应收账款一级科目余额70000
如果重分类,1122应收账款001 客户1科目取借方余额100000
如果重分类,1122应收账款002 客户2科目贷方余额30000填列至2203预收账款贷方余额30000
四 默认报表(未重分类)期末余额取数效果

应收账款公式=ACCT("1122","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203","JQM","",0,0,0)
预收账款公式:=ACCT("2203","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122","DQM","",0,0,0)
五 修改报表(重分类)期末余额取数效果

应收账款修公式:=ACCT("1122|客户@001:","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203|客户@001:","JQM","",0,0,0)
预收账款修改公式:=ACCT("2203|客户@001:","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122|客户@001:","DQM","",0,0,0)
同理:其他往来科目也需要这样修改。
附重分类全部公式
应收账款期末余额:=ACCT("1122|客户@001:","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203|客户@001:","JQM","",0,0,0)
预收账款期末余额:=ACCT("2203|客户@001:","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122|客户@001:","DQM","",0,0,0)
应付账款期末余额:=ACCT("2202|供应商@001:","DQM","",0,0,0)+ACCT("1123|供应商@001:","DQM","",0,0,0)
预付账款期末余额:=ACCT("1123|供应商@001:","JQM","",0,0,0)+ACCT("2202|供应商@001:","JQM","",0,0,0)
应收账款期初余额:=ACCT("1122|客户@001:","JQC","",0,1,1)+ACCT("2203|客户@001:","JQC","",0,1,1)
预收账款期初余额:=ACCT("2203|客户@001:","DQC","",0,1,1)+ACCT("1122|客户@001:","DQC","",0,1,1)
应付账款期初余额:=ACCT("2202|供应商@001:","DQC","",0,1,1)+ACCT("1123|供应商@001:","DQC","",0,1,1)
预付账款期初余额:=ACCT("1123|供应商@001:","JQC","",0,1,1)+ACCT("2202|供应商@001:","JQC","",0,1,1)
2022-03-23 15:35:05
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