这个商品的金额与实际金额对不上，怎么办？应该是填系统时填错了，现又改不了，怎么调整？

沛艳 追问

2019-05-05 13:41

老师您好。我们用的是用友软件。在系统里做入库调整单怎么做？可以再详细点吗？不懂怎么操作？

俞老师 解答

2019-05-05 13:45

系统直接做该物料的入库调整单，数量为0，只有金额。

沛艳 追问

2019-05-06 10:20

老师你好。可以写个完整的分录给我吗？

俞老师 解答

2019-05-06 10:21

借：原材料（调整生成）
贷：应付账款-暂估

沛艳 追问

2019-05-06 17:17

老师，你好。那这样子不是应付账款增加了吗？这个商品之前已经交了钱的。

俞老师 解答

2019-05-06 17:50

您入库金库错了，应付账款肯定也错了。

沛艳 追问

2019-05-06 18:07

借：原材料（调整生成）
贷：应付账款-暂估  然后写那个正确的金额吗？那什么时候冲应付账款-暂估 这科目呢？

俞老师 解答

2019-05-06 18:20

实际发票到的时候

沛艳 追问

2019-05-06 21:28

老师你好，之前已经付款，发票也是拿到了的。现在问题是这个商品的实际金额没有那么多，账上记多了。

俞老师 解答

2019-05-06 21:29

那就是反向的分录

沛艳 追问

2019-05-06 21:32

借：应付账款-暂估  
借：原材料/库存商品（调整生成）？金额填正解的那个吗？还是填差额（账上金额-实际金额）。

俞老师 解答

2019-05-06 21:35

填差额，就是要调整的金额

沛艳 追问

2019-05-06 21:54

贷方库存商品二级科目是某商品还是调整生成。如果库存商品二级科目不写某商品，做的分录也减不了这个商品账上的多出金额吧。

俞老师 解答

2019-05-06 22:00

二级科目是某商品的

沛艳 追问

2019-05-06 22:06

老师你好。这个商品是已经付过款的，借：应付账款二级科目是供应商还是暂估 呀？

俞老师 解答

2019-05-07 04:36

发票没来就是调暂估