老师，之前的账是财务公司做，现在接过来自己做，请问怎么建账？我手里只有他们的报表

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 10:41

我也是这样做的，但是这个月的账做上报表不平，不知道问题出在哪了？

玲老师 解答

2019-07-15 10:43

以前平吗 看一下 看余额表平吗

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 10:45

之前的平呢，我们没有买财务软件，我用的是柠檬云，要是接转不合适会不会影响报表？

玲老师 解答

2019-07-15 10:47

这个 不好说 你检查 一 下 录入是不是有错误

玲老师 解答

2019-07-15 10:48

正常是录入期初就 平了就要以的

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 10:50

跟科目编码有没有关系？

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 10:50

之前他们都主营业务成本票6401，我用的这个是5401

玲老师 解答

2019-07-15 11:01

你好 科目代码不影响 看科目名称  对就行

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 11:04

资产负债表上是货币资金，我直接在期初设置里面吧库存现金的金额写成货币资金的了，这个要看什么填期初数？

玲老师 解答

2019-07-15 11:05

不对 按科目余额表填写 不是资产负债表

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 11:23

那科目余额表上借方和贷方都有金额，应该填哪一个？

玲老师 解答

2019-07-15 11:30

填写的是余额不是发生额

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 11:45

我手里只有报表，科目汇总表，还有明细账，根据那个填？

玲老师 解答

2019-07-15 11:59

科目汇总表 里的科目余额录入期初

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 12:03

没有科目余额，只有借方金额和贷方金额

玲老师 解答

2019-07-15 12:04

那你自己根据科目汇总表出个余额表

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 12:07

怎么出？

玲老师 解答

2019-07-15 12:12

+科目汇总表的基本编制方法是根据一定时期内的全部记账凭证按相同会计科目归类，定期汇总。 所有已制单的单据（凭证）的余额，原理为期初余额+（或-）本期发生额（包括借方发生额和贷方发生额）=期末余额。

༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐ 追问

2019-07-15 12:24

那就是借方减贷方就行了

玲老师 解答

2019-07-15 12:38

你好 要看具体是当类的科目