老师您好 请教问题 6月份的时候我们开了120万的劳务发票 需要走应收账款 但是 凭证入了库存现金  因为没有费用票来抵税款 就做了一百多万的工人工资 直接发放了 用库存现金发的  我这个月想要把走收入的那一笔调过来走应收账款 但是这样的话库存现金就是负数了 并且 发放工资工资也是库存现金  并且做分录 借主营业务成本 贷库存现金 这情况怎么处理能让库存现金恢复正常 并且上个月的账能调过来。请专业老师回答 谢谢

忘了时间的钟 追问

2019-08-09 15:34

就是相当于我再借一笔款项，冲这个现在为负数的库存现金

苳苳老师 解答

2019-08-09 15:39

就是你理解的，等120万回来了，就把上面的借款冲了

忘了时间的钟 追问

2019-08-09 16:03

这样大额借款会不会被税局查到？

苳苳老师 解答

2019-08-09 16:13

短暂的不会，等你钱回来了就冲了

忘了时间的钟 追问

2019-08-09 16:42

老师你好 上个月的凭证已经结账，已经登账了，我现在需要赶上个月的怎么办呀？

苳苳老师 解答

2019-08-09 16:48

反结账，反记账，反审核，然后调整上面的分录

忘了时间的钟 追问

2019-08-09 16:49

这个不会影响报表数据吧？

苳苳老师 解答

2019-08-09 16:53

会影响资产负债表