1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-10-14 11:43

需要有具体的调账事由，不能随便没有理由的调账

心语心愿 追问

2019-10-14 11:44

凭证平衡，科目余额报表不平衡什么情况，

江老师 解答

2019-10-14 11:44

这个直接找具体的原因，应该是数据统计有误。

心语心愿 追问

2019-10-14 11:44

输入凭证，直接生成的余额报表

心语心愿 追问

2019-10-14 11:45

怎么找原因？

江老师 解答

2019-10-14 11:45

是的，直接是可以生成科目余额表，或财务报表的。

心语心愿 追问

2019-10-14 11:45

是呀，这个错误怎么查？

江老师 解答

2019-10-14 11:48

一笔一笔业务进行核对。或者是有差异，直接找这个差异的金额

心语心愿 追问

2019-10-14 11:48

470差异

心语心愿 追问

2019-10-14 11:49

凭证里就没个470的，这个差异怎么找

江老师 解答

2019-10-14 11:50

直接一笔一笔业务进行查找。

心语心愿 追问

2019-10-14 11:51

8月份余额表能平衡，说明就是9月份的错误哇

江老师 解答

2019-10-14 11:52

是的，你可以在9月份的凭证中进行查找原因，肯定是9月的问题了。

心语心愿 追问

2019-10-14 11:53

好的

江老师 解答

2019-10-14 11:53

有不明白的问题再咨询

心语心愿 追问

2019-10-14 11:54

老师，比如凭证平衡，余额科目汇总表差0.1，这个怎么弄，

江老师 解答

2019-10-14 11:56

这个肯定也是找原因，因为可能是你的数据有0.1元的差异，你可以用EXCEL查找具体的原因

心语心愿 追问

2019-10-14 11:59

可是数据有差异，凭证不能平衡

心语心愿 追问

2019-10-14 11:59

怎么用Excel查，教下流程

心语心愿 追问

2019-10-14 11:59

谢谢

江老师 解答

2019-10-14 12:01

直接一笔一笔录入数据
凭证号、摘要、一级科目、二级科目、借方金额、贷方金额、备注

上传图片  
相关问题讨论
需要有具体的调账事由，不能随便没有理由的调账
2019-10-14 11:43:03
预计应收乙公司账款未来现金流量现值为39.6万元，小于账面余额41.6万元，则坏账准备的期末余额为2（41.6－39.6）万元（选项A,B，C正确），而此时“坏账准备”科目贷方发生额＝1.5（期初）＋2（资料3）＝3.5（万元），则本期应计提坏账准备金额为－1.5（2－3.5）万元。（选项D错误）。
2019-05-10 17:35:28
收入减去成本费用等，最后会结转至未分配利润，会导致所有者权益增加，资产＝负债+所有者权益，所以最后会导致资产增加
2019-01-14 14:07:16
你好，这个有具体的背景吗，学员
2021-09-25 22:43:32
你好 银行存款，美元账户
2019-11-04 11:31:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...