老师，我只有现金收支，和银行流水，我怎么做报表呢？我已经做成这样了 怎么做那个报表，没有录有凭证的，这个都是实际发生的

会计学堂 追问

2019-11-12 14:32

怎么填制报表呢？取出期初数呢？

会计学堂 追问

2019-11-12 14:33

没有固定资产的，不过办公室是法人个人购买的，算固定资产吗？但是他又叫我做租凭合同租给公司用，收房租

会计学堂 追问

2019-11-12 14:39

老师 急急急

朴老师 解答

2019-11-12 14:47

法人个人购买的算固定资产的话是要做实物投资嘛

会计学堂 追问

2019-11-12 14:51

老师，你帮我看一下这样做对吗？能交老板看的吗？
这几个是股东和个人借钱给公司的，

朴老师 解答

2019-11-12 15:02

可以的，这样看没问题，你上面说的法人买的固定资产要做实物投资嘛？是的话这个要有发票开给公司的哦

会计学堂 追问

2019-11-12 15:06

这个这样发不被骂死了，他叫我做报表，我怎么做呢？

会计学堂 追问

2019-11-12 15:08

就银行没钱了，法人就借钱进去，借了91000，年初银行银行余额是61920 .34+91000+应收帐款那个，再减该付的，是这样吗？

朴老师 解答

2019-11-12 15:12

嗯，是的，你做成财务报表，先做分录后出报表

会计学堂 追问

2019-11-12 15:14

重新做了分录先吗？

会计学堂 追问

2019-11-12 15:15

我是归类一起做了吗？

会计学堂 追问

2019-11-12 15:16

期初数资产就一个银行那笔期初数是吗？

朴老师 解答

2019-11-12 15:19

你先做分录，再出报表

会计学堂 追问

2019-11-12 17:16

老师就我发给你的那些数据，我怎么做分录。
期初数要录吗？我们用金蝶软件

朴老师 解答

2019-11-12 17:22

根据业务明细来做，借款的那个借银行贷其他应付这样

会计学堂 追问

2019-11-12 17:27

还要录了期初数吗
期初数那里就录个银行余额吗？
实收资本都没有，我怎么录呢？
是不是比如我们银行有70000，然后实收那里我也是录70000呢，
然后就录凭证

朴老师 解答

2019-11-12 17:33

你没有期初数？之前有账吗

会计学堂 追问

2019-11-12 17:38

没有
就是这个现金和银行的了
没有建过帐

朴老师 解答

2019-11-12 17:39

新公司吗？那期初数都是0

会计学堂 追问

2019-11-12 17:45

以前都是老板就记个流水账
你看我这个2019年1月开始的流水账

朴老师 解答

2019-11-12 17:46

那你要从开始建账，做账了

会计学堂 追问

2019-11-12 17:46

流水账的现金和银行存款，然后我要怎么建这个帐呢？

朴老师 解答

2019-11-12 17:55

期初数是零，然后开始建账，从最开始的流水账开始做分录，然后月底出报表，每个月都这么做

会计学堂 追问

2019-11-12 18:00

像他管理费那里现金，记帐是只记支出，是他自己出的钱吧！也不是银行。

会计学堂 追问

2019-11-12 18:01

我也是这么记是吗？就先一记一笔现金收入，其他应付款，是这样么。等于是股东借给公司，是这样吗

朴老师 解答

2019-11-12 18:02

就做你们公司借的钱