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思顿乔老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-11-25 14:31

1.购买时：

借：交易性金融资产—成本

贷：银行存款、其他货币资金等

大头针 追问

2020-11-25 14:37

管理人的账务处理，是收到，不是购买

思顿乔老师 解答

2020-11-25 14:39

收到基金认购费时，
借：现金或银行存款
贷：其他应付款--基金认购费
转出时，
借：其他应付款--基金认购费
贷：现金或银行存款

大头针 追问

2020-11-25 14:45

认购费/申购费是归募集机构所有，管理人作为募集机构自行募集，分录怎么做？

思顿乔老师 解答

2020-11-25 15:31

借：银行存款
贷：吸收存款或者其他应付款或者受托投资款等科目

思顿乔老师 解答

2020-11-26 11:39

管理人帮募集机构自行募集，这个不需要做分录，但是申购费，这个是需要做分录的，借：银行存款 贷：其他应付款

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相关问题讨论
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2020-11-25 14:41:01
1.购买时： 借：交易性金融资产—成本 贷：银行存款、其他货币资金等
2020-11-25 14:31:15
认购费计入资本公积，算是发行的溢价收入
2020-04-15 12:30:26
您好！是你们收到基金认购费还是你们缴纳的基金认购费呢？
2018-08-20 09:14:47
借：管理费用 贷：银行存款，借：库存商品 贷：应付账款，赠送，借：销售费用 贷：主营业务收入 应交税费，销售的，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费，结转成本，借：主营业务成本 贷：库存商品
2017-01-08 12:18:27
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