老师讲解决方法，跟公式，是否不一样啊？公式，我看不懂，麻烦老师解析一下

2022-11-18 16:29发布 662 次浏览

老师解答

薛薛老师 | 官方答疑老师

职称：税务师,中级会计师

2022-11-18,16:42

尊敬的学员您好，这个是一致的，方差等于每种情况的收益率减去期望收益率后的平方*每种情况的概率。

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尊敬的学员您好，这个是一致的，方差等于每种情况的收益率减去期望收益率后的平方*每种情况的概率。

2022-11-18 16:42:05

同学你好，我给你解答，

2024-03-28 16:35:38

同学你好，把公式发我看一下吧

2022-04-15 08:23:31

您好，主要是这个定义接触得不多贝塔β等于某资产和市场协方差除以市场方差（市场标准差*市场标准差） β系数＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系数＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产风险收益率将上升5％×0.4＝2％

2024-06-30 07:41:19

你好！好的，明天我看下

2023-04-30 23:22:37

还有其它疑问？再问一问吧

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尊敬的学员您好，这个是一致的，方差等于每种情况的收益率减去期望收益率后的平方*每种情况的概率。

同学你好，我给你解答，

同学你好，把公式发我看一下吧

你好！好的，明天我看下

老师讲解决方法，跟公式，是否不一样啊？公式，我看不懂， 麻烦老师解析一下

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