用友 总账明细账对不上
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于2023-02-28 09:50 发布 1017次浏览
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999
职称: 注册会计师
2023-02-28 09:55
用友总账明细账对不上,是指企业每个月的总账凭证和明细账的余额数不相符的情况。一般这种情况有多种原因,主要有以下几种:
1. 错误登记:总账记账时因为记账员的操作错误或者系统出现错误导致登记不当,造成总账与明细账对不上的情况。
2. 调整作业:企业在进行核算调整时,如期末调整项目,会影响总账和明细账的余额,从而导致总账与明细账对不上的情况。
3. 转账错误:企业经常要进行账户资金的转账交易,如果凭证登记错误或者转账次序出现错误,也会导致总账与明细账对不上的情况。
4. 数据库损坏:磁盘上的系统文件或者数据库文件出现损坏情况时,也会造成总账与明细账对不上的问题。
5. 系统漏登账:运行时系统存在未处理的凭证,也会造成总账与明细账对不上的情况。
在发现总账明细账对不上的情况时,要仔细分析原因,再作出相应的处理手段,以确保总账与明细账的准确性,从而保障企业财务体系的正确使用。
例子:比如一家公司2020年1月份总账登记时把100元错录为1000元,会在2020年2月份总账明细账中余额不相符,此时要及时发现这个差错将误差校正为100元,以确保总账和明细账的准确性。
相关问题讨论
用友总账明细账对不上,是指企业每个月的总账凭证和明细账的余额数不相符的情况。一般这种情况有多种原因,主要有以下几种:
1. 错误登记:总账记账时因为记账员的操作错误或者系统出现错误导致登记不当,造成总账与明细账对不上的情况。
2. 调整作业:企业在进行核算调整时,如期末调整项目,会影响总账和明细账的余额,从而导致总账与明细账对不上的情况。
3. 转账错误:企业经常要进行账户资金的转账交易,如果凭证登记错误或者转账次序出现错误,也会导致总账与明细账对不上的情况。
4. 数据库损坏:磁盘上的系统文件或者数据库文件出现损坏情况时,也会造成总账与明细账对不上的问题。
5. 系统漏登账:运行时系统存在未处理的凭证,也会造成总账与明细账对不上的情况。
在发现总账明细账对不上的情况时,要仔细分析原因,再作出相应的处理手段,以确保总账与明细账的准确性,从而保障企业财务体系的正确使用。
例子:比如一家公司2020年1月份总账登记时把100元错录为1000元,会在2020年2月份总账明细账中余额不相符,此时要及时发现这个差错将误差校正为100元,以确保总账和明细账的准确性。
2023-02-28 09:55:47
一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作:
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账
如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。
2019-09-17 13:04:45
凭证录入,然后过账,结转损益,期末结账,这样总账,明细账,报表都自动出来了
2016-03-14 11:15:54
用友总账明细账不平,可能是某张科目总账和明细账数据不一致,也有可能是凭证重复录入或者缺失导致的。应该先查看凭证,确认总账与明细账上的金额是否一致,如果不一致,要仔细检查凭证,找出差异原因,并进行相应的处理。
2023-02-27 19:42:49
你好,同学。
是否存在明细账应收帐款贷方余额和预收账款贷方余额?
2019-03-07 17:03:42
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老师 养老缴费基数 例如是3579,还用乘以缴费比例 问
您好,您这个是要算什么呢? 答
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可以的,可以这么做的。 答
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