无风险利率3%，A股票必要报酬率12%，则风险收益率为9%。市场组合必要报酬率6%，则市场风险收益率3%。那么我想问贝塔系数究竟是12/6=2，还是9/3=3，希望老师解答

无风险利率3%，A股票必要报酬率12%，则风险收益率为9%。市场组合必要报酬率6%，则市场风险收益率3%。那么我想问贝塔系数究竟是12/6=2，还是9/3=3，希望老师解答

答： 你好，贝塔系数取决于投资者的风险偏好，它衡量风险和收益之间的关系，不同的投资者可能会得到不同的贝塔系数。如果你有乐观的风险偏好，那么你可以得到较高的贝塔系数，而如果你有保守的风险偏好，那么你可以得到较低的贝塔系数。

老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。风险溢酬：RM-RF市场风险组合：RM市场风险收益率：RM市场组合平均收益率：RM风险收益率: 贝塔*（RM-RF）无风险收益率： RF风险价值系数：贝塔市场组合平均风险报酬率：RM必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市场风险溢酬，RM 市场组合平均收益率， RF 无风险收益率，贝塔 ：个别或组合证券的系统风险（风险系数），个别或组合证券 必要收益率：RM%2B贝塔*（RM-RF）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为多少

答： 你好，4%+0.45（5%-4%）=4.45%这样就做出来了