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朴老师

职称： 会计师

2023-04-07 11:05

1、购买时，相关会计分录编制如下：
借：交易性金融资产——成本
贷：银行存款
其他货币资金等
2、如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额，相关会计分录编制如下：
借：交易性金融资产——公允价值变动
贷：公允价值变动损益
注：以上是升值的情况，如是贬值，则应做做相反的会计分录。
3、出售时，相关会计分录编制如下：
借：银行存款
贷：交易性金融资产——成本
交易性金融资产——公允价值变动
交易性金融资产——投资收益

@ 追问

2023-04-07 11:08

但是，主要是没有通过我们的基本户过账务，现在我的账务看不到这些资金的流动

朴老师 解答

2023-04-07 11:16

同学你好
没有明细吗

@ 追问

2023-04-07 13:48

就是从我的银行账户看不到这些流动，您的意思是需要去结合托管账户和基金账户一起做账嘛？

朴老师 解答

2023-04-07 13:56

同学你好
对的
一块做就可以

@ 追问

2023-04-07 14:05

那就是说我需要去跟托管账户和基金账户要这些数据，

朴老师 解答

2023-04-07 14:08

对的
这些要有的哦

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相关问题讨论
1、购买时，相关会计分录编制如下： 借：交易性金融资产——成本 贷：银行存款 其他货币资金等 2、如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额，相关会计分录编制如下： 借：交易性金融资产——公允价值变动 贷：公允价值变动损益 注：以上是升值的情况，如是贬值，则应做做相反的会计分录。 3、出售时，相关会计分录编制如下： 借：银行存款 贷：交易性金融资产——成本 交易性金融资产——公允价值变动 交易性金融资产——投资收益
2023-04-07 11:05:27
你按交易性金融资产处理
2018-11-21 09:31:58
问如何摆账就是问怎么做账的是吗
2018-11-21 09:13:01
你好！ 发行了一个产品 借：银行存款贷：可供出售金融负债
2023-04-07 14:49:11
您好 私募基金公司，做账的话 全部做在一起
2022-08-29 16:54:02
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