期初建账 根据盘点的数据 减去营业执照注册资本30万 剩余的输在未分配利润调平 300多万 这个数据平时要不要做什么调整 实际上不会有这么多钱未分配吧 ？

牵着蜗牛去散步☔️ 追问

2017-12-25 19:33

实际账上资金就几十万 其余的都是存货金额 应收账款，那怎么做呢？

邹刚得老师 解答

2017-12-25 19:53

你好，你需要看你单位实际情况是什么，不是说资金几十万，未分配利润300多万数据就有错误需要调整的

牵着蜗牛去散步☔️ 追问

2017-12-26 23:13

实际情况你需要哪些数据来判断呀 我告诉你呢

邹刚得老师 解答

2017-12-27 08:25

你好，是不是收入大部分没有收回，而造成账面有利润而没有资金

牵着蜗牛去散步☔️ 追问

2017-12-27 08:31

是库存原料和成品品金额加起来有三百多万 欠款只有几十万 差额就这么多了

邹刚得老师 解答

2017-12-27 08:33

你好，就是你这个有屯材料造成资金与实现的利润不一致，因为都用实现的利润去购买了材料  
所以资金余额不等于实现的利润

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2017-12-27 08:34

那我接下来怎么做

邹刚得老师 解答

2017-12-27 08:36

你好，不需要如何处理，你账务并没有问题，用利润购买了材料会造成这个情况 
等你材料都生产销售了，账面没有库存了，账面的净利润就等于你期末货币资金——期初货币资金了

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2017-12-27 08:37

好吧 我这个要打印资产负债表会吓到老板的 他肯定说我哪有这么多未分配利润啊

邹刚得老师 解答

2017-12-27 08:38

你好，你可以跟老板解释，是什么情况造成有利润，而账面确没有那么多资金的

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2017-12-27 08:41

好的 谢谢 那这项除了放在未分配利润还可以放在实收资本是吗 两个有区别吗放哪个比较好

邹刚得老师 解答

2017-12-27 08:42

你好，你所指的这项是？

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2017-12-27 08:44

就是三百多万

邹刚得老师 解答

2017-12-27 08:46

你好，300多万就是在账面未分配利润体现的