那个余额调节表具体怎么弄

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-09 16:44

是的，老师

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-09 16:45

因为我公司好几年没有对账了，现在两方对不上了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-09 16:51

老师？

邹刚得老师 解答

2018-01-09 17:08

企业银行存款日记账余额        银行对账单余额  
加：银行已收，企业未收款  加：企业已收，银行未收款  
减：银行已付，企业未付款  减：企业已付，银行未付款  
调节后的存款余额                调节后的存款余额  
按这个格式填写相应未达账项调整

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-09 17:10

邹老师，可以再帮我看下这个具体应该怎么调吗？

邹刚得老师 解答

2018-01-09 17:11

你好，这个不是未达账项 
你需要看你是不是编制报表过程有错误造成的资产不等于负债加所有者权益的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-09 17:17

老师，但是资产负债表都不用编制的呀，做完账它会自动生成的呀，这个到底该怎样调回来

邹刚得老师 解答

2018-01-09 17:20

你好，你需要查明是什么原因造成报表数据不平衡的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-01-09 17:22

我现在就是查不出来

邹刚得老师 解答

2018-01-09 17:22

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   （左右边的差额 ）