送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-12-02 16:10

您好
(1)12月28日,企业为支付职工的差旅费开出现金支票一张,计600元,持票人尚未到银行取款。
企业已付 银行未付
(2)12月29日,企业因采购办公用品,开出转账支票一张,计9750元,银行尚未入账。
企业已付 银行未付
(3)12月29日,企业收到购买单位转账支票一张,计16 500元,已开具送款单送存银行,但银行尚未入账。
企业已收 银行未收
(4)12月30日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金6000元,企业尚未接到通知而未入账。
银行已付 企业未付
(5)12月31日,银行计算企业存款利息12 600元,已记入企业存款户,企业尚未接到通知而未入账。
银行已收 企业未收
(6)12月31日,银行受企业委托代收销货款49500元,已收妥记入企业存款户中,企业尚未接到通知而未入账
银行已收 企业未收

bamboo老师 解答

2023-12-02 16:14

银行存款日记账账面余额为199 500元                                 对账单存款余额249 450
减: 银行已付 企业未付   6000                                                         减:企业已付 银行未付600
 加:银行已收 企业未收   12600                                                             企业已付 银行未付9750
       银行已收 企业未收    49500                                                      加:企业已收 银行未收16500


余额  199500-6000+12600+49500=255600                          余额:249450-600-9750+16500=255600

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您好 (1)12月28日,企业为支付职工的差旅费开出现金支票一张,计600元,持票人尚未到银行取款。 企业已付 银行未付 (2)12月29日,企业因采购办公用品,开出转账支票一张,计9750元,银行尚未入账。 企业已付 银行未付 (3)12月29日,企业收到购买单位转账支票一张,计16 500元,已开具送款单送存银行,但银行尚未入账。 企业已收 银行未收 (4)12月30日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金6000元,企业尚未接到通知而未入账。 银行已付 企业未付 (5)12月31日,银行计算企业存款利息12 600元,已记入企业存款户,企业尚未接到通知而未入账。 银行已收 企业未收 (6)12月31日,银行受企业委托代收销货款49500元,已收妥记入企业存款户中,企业尚未接到通知而未入账 银行已收 企业未收
2023-12-02 16:10:50
稍等一下,正在计算
2023-05-28 22:15:30
您好,请问要咨询什么问题。
2023-05-21 11:13:14
同学你好,1,企付银未付  2,企业付银行未付  3.企业收银行未收 4,银行付企业未付 5.银行收企业未收 6.银行收企业未收 日记账余额 199500 加上:银行收企业未收 12600%2B49500 减去:银行付企业未付6000 余额=255600   银行对账单余额249450 加上:企业收银行未收 16500 减去:企业付银行未付600%2B9750 余额255600
2023-05-27 08:56:26
你好,编制的银行存款余额调节表见图片所示。
2022-05-19 21:25:27
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